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营业额炸裂!最高预增80倍 锂电化工领衔 “海运茅”剑指千亿收益!涨价逻辑还能炒吗?

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涨价逻辑还能继续炒吗

与营业额表现高度一致的是,今年以来的牛股超越一半来自锂电化工范围。

数据显示,截至十月十日今年以来涨幅超越300%的牛股共有20只,来自锂电化工范围的约11只,其中涨幅靠前的基本是上述两个范围,如最牛股涨幅达606%的联创股份,为锂电上游的PVDF定义股,涨幅560%排行榜第二的江特电机为锂矿和锂电设施定义,排行榜第三的是化工股湖北宜化,涨幅480%。

而十一国庆节前,锂电板块和化工板块都出现了明显的调整,但这部分范围主要商品的价格涨势却仍在延续。就在十日晚间,锂资源龙头赣锋锂业就发布调价公告,公司金属锂全系列商品单价上调10万元/吨,丁基锂商品单价上调10%,主因系商品材料价格持续上涨及电力提供影响,金属锂生产本钱大幅提升所致。

那样后市这部分个股的炒作还大概卷土重来吗?

私募人士陈远壁觉得,涨价行情最初时确实有情绪溢价,然而经过持续下跌而抹平情绪原因后就得回归逻辑,而涨价是可以带来营业额兑现的,就是最大的逻辑,“三季报不少化工股和锂电股的营业额可能会是几倍甚至于几十倍的疯涨之势,之前涨太高时资金可能对营业额不感冒,然而常见调整了二三十个点后那疯涨的营业额就会体现出吸引力了”。

但他提醒也需要谨慎防范部分股价并未调整而是处于高位且三季报营业额增幅可能不如预期的品种,即提前透支太多的品种一旦营业额兑现就可能成为引致股价下跌的利空。“这里强调的三季报行情主如果跌出来的机会,是有错杀的品种的纠错,没错杀的话考虑营业额原因就需要得有非常大的预期差才行。”

国金证券化工团队依旧旗帜鲜明地看好化工板块,但板块内部有侧重。其表示,虽然多省市颁布了限电限产政策,市场对于板块的后续走势存在分歧,“大家的理解是化工涨价周期还没有结束,在供给端边际收紧、需要迎来旺季叠加低库存的背景下,化工板块有望继续走强”。其看好的方向依旧是“供给端边际收紧+需要持续向好”的品种,譬如:黄磷、草甘膦、金属硅。另外,其建议关注新材料板块,特别是光学膜与特种工程塑料。

事实上,上周五来通知三季报超高预增的华昌化工、多氟多和兴化股份等股价基本还是出现了大涨,华昌化工更录得涨停。但部分个股受大盘影响高开低走,给的买点不太友好。

恒泰证券称,三季报营业额通知将验证涨价逻辑的有效性,营业额超预期增长的低估绩优涨价定义股存在更多表现机会,伴随三季报营业额预告愈加多,可以从这部分通知中甄选低估绩优成长品种准时跟进把握趋势性机会,也可以通过深入研究,潜伏营业额可能超预期增长的低估绩优品种。

光大证券则从市场整体方案的角度表示要“迎接三季报行情”。其表示从历史来看,国庆服务市场多有很好表现,这主如果因为流动性的改变,今年有望超预期的三季报也利于节服务市场上涨。

光大证券推荐两条主线,第一是基建主线的资金投入机会,“伴随政策的逐步发力,基建有关主线可能会有较好的资金投入机会,地产链也值得关注,包括机械、建材、建筑、化工、有色等行业”。第二,其觉得可继续关注成长板块,推荐新能源与有关的设施、材料等行业,而科技行业在经历了前期调整之后可能也或有值得关注的机会。

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又一批超高预增个股问世

天原股份十日晚间发布营业额预告,预计2021年前三季度归母净利4.8亿元-5亿元,同比增长3028.3%-3158.65%。预告称营业额增长一是报告期公司主要商品市场价格较去年同期大幅上涨;二是公司自有材料基地配套和产业协同优势;三是公司“一体两翼”新兴产业产能效益开始逐步释放,渐渐形成公司新的价值增长点。

天原股份2021中报显示,公司归母净收益3.11亿元,同比上升821.07%;扣非净收益2.98亿元,同比上升731.58%。非常显然,三季度的营业额出现了明显加速。

同样来自化工行业的远兴能源也类似,十日晚其预告前三季净利20.3亿元-21.3亿元,这还是由于有部分子公司停产检修与计提资产减值损失,拖累了营业额,上年同期为亏损5288.28万元。报告期内,公司主导商品价格较上年同期涨幅较大。远兴能源2021中报显示,归母净收益12.55亿元,同比上升1720.73%;扣非净收益12.6亿元,同比上升1535.25%。也就是说三季度单季达到了上半年收益的八成。

当晚超高预增的公司还有东方锆业、长航凤凰和雷曼光电。

东方锆业预计2021年前三季度归是上市公司股东的净收益1.09亿元-1.29亿元,上年同期为亏损4561.02万元;其中,第三季度归是上市公司股东的净收益5000万元-7000万元,同比增长2606.07%-3688.49%。公司称2021年锆商品市场渐渐回暖,同时回收了焦作维纳科技公司,公司主营商品量价齐升,锆产业链角逐优势得到充分体现。

长航凤凰预计前三季度净利5500万元-6500万元,同比增长406.77%-498.91%。报告期内沿海大宗干散货运输市场较上年同期明显改变,平均运价同比上涨,公司主营业务毛利率上升;公司通过提升船舶运营效率,增加长江自有船舶和重塑大件物流运输业务、巩固改变船员劳务派遣和多式联运业务,扩大业务规模,致使效益同比大增。

雷曼光电预计2021年1-9月归是上市公司股东的净收益4100万元至5100万元,同比上年增长6478.95%至8083.57%。依据雷曼光电的讲解,今年前三季度,公司出口订单需要持续增加,达成国外业务收入同比增长;在5G+8K的超好看的视觉新变革的推进下,公司在COB专用及商用显示应用范围市场份额持续提高,带动国内营收迅速增长。

不过雷曼光电去年基数很低,高增长的“含金量”略显不足。

券商预估全年净利冲击千亿

紧随锂电化工之后,三季报大幅预增是强周期的海运、钢铁等,其中中远海控凭着16.5倍的增幅、675亿的净收益成为当之无愧的“周期之王”。

今年前三季度,中远海控预计达成归母净收益约为675.88亿元,同比增长约1650.92%。在扣除非常常性损益后,其净收益仍高达约为674.21亿元,与上年度同期相比增长约1781.53%。中远海控今年中报显示其归母净收益370.98亿元,同比上升3162.31%;扣非净收益370.2亿元,同比上升4096.43%。这也就意味着中远海控三季度单季达成的价值达到300亿,接近上半年的八成。

而营业额疯涨是什么原因在于主营业务量价齐升。

公司在通知中指出,伴随全球主要经济体逐步复苏,在需要增长、疫情反复、供给有限等多重原因的影响下,全球物流提供链持续遭到港口拥堵、集装箱短缺、内陆运输迟滞等复杂局面的挑战和冲击,集装箱运输供应求购关系持续紧张;公司克服全球疫情等多重原因叠加影响,积极融入国内国际双循环建设,充分发挥集装箱物流提供链的支撑用途,通过增运力、保供箱、提服务等手段全力保障全球运输服务。

据了解在前三季度中国出口集装箱运价综合指数均值为2398.80点,与上年度同期相比增长168.50%。同时公司集装箱航运业务完成货运量约2044.71万标准箱,与上年度同期相比增长约8.03%。

华创证券交运团队觉得,在货量趋势性、大幅度下滑前,系统性供需紧张难以本质性变化,预计明年新年前高运价将延续,第四季度中远海控营业额仍将强劲。基于高运价持续性与高价长协的签订预期,期上调21年公司归母净利至982.5亿,保持22-23年预测,即预计达成净利620及402亿。

中信建投也称,目前美国港口拥堵的状况仍在持续恶化,“现在长滩/洛杉矶港外等泊船舶达97艘,一周前为74艘,两周前为56艘”,市场的供需格局没得到有效改变,船企业的订舱仍处于满载状况,高位运行的价格将至少持续到明年年初。

中远海控预增16倍成盈利王

锂电化工成牛股集中营

锂电化工个股霸榜

据中国基金报记者统计,截至十日晚间,两市已有170只个股发布了三季度营业额预告,其中预增种类的达到157只,仅12只预减,还有1只不确定。其中,预计翻倍以上增长者高达91家,占比超越五成,预计超10倍以上增长的达到14家,最高预增80倍,即十日晚的雷曼光电。

这部分超高预增个股,大多数来自锂电和化工两个行业,占比达到八成以上,动则几十倍的增长,比较有代表性的有多氟多、延安必康、藏格控股、华昌化工等。不难发现,这部分超高预增个股背后,都和商品涨价有关,部分更是量价齐升。

十月7日多氟多发布通知,预计前三季度达成归母净收益7.18亿元至7.38亿元,同比增长5173.71%至5320.61%。仅在第三季度,公司便达成归母净收益4.1亿元至4.3亿元,达成扭亏为盈。多氟多讲解称,公司新材料商品市场需要旺盛,量价齐升,盈利能力大幅提升。今年中报显示,公司新材料主要有六氟磷酸锂、电子级氢氟酸等。

延安必康预计前三季度达成归母净收益5.5亿元至6亿元,同比增长4207.51%至4599.10%。第三季度,公司达成归母净收益2.46亿元至2.96亿元,同比扭亏为盈。公司表示,下属子公司九九久科技新能源商品受市场需要的影响,产能释放,同时市场价格上涨等缘由,导致收益比去年同期上升。

十月8日藏格控股通知,预计2021年度前三季度净收益8亿元至8.5亿元,同比增长1673%至1784%。报告期内,公司二级子公司藏格锂业碳酸锂销售量及销价格格相比上年同期大幅上升,子公司藏格钾肥氯化钾销价格格相比上年同期有所上升。

华昌化工则预计2021年前三季度盈利14亿-14.5亿元,同比增长5441%-5639%。其中,第三季度盈利52409万元-57409万元,同比增长4455%-4889%。营业额增长重要原因:一是基数影响,2021年度受疫情影响,经营营业额降低,致使上年同期经营营业额基数较小;二是经营营业额有效释放,与报告期商品价格上涨所致。

除此之外,锂电化工范围的怡达股份、长远锂科、双环传动、天际股份等预计归母净收益最大增幅也均超高10倍,分别为21.5倍、14.85倍、14.48倍和11.51倍。

预增超10倍个股已达14只

十月十日晚间,三季报营业额预告继续密集来袭,天原股份、东方锆业、远兴能源等多股营业额炸裂,动辄数十倍的增长。

截至十日晚两市发布三季度营业额预告的公司已达170家,其中翻倍增长者高达91家,10倍以上增长的有14家,最高预增80倍。这部分超高预增个股八成源于锂电和化工范围,第二为中远海控等为代表的强周期股。

出现这部分超高预增个股的一个核心缘由就是商品涨价,部分更是量价齐升,这也兑现了二季度以来市场对涨价主线的炒作逻辑。现在,包括锂电中上游与不少化工商品涨价依旧在持续,但板块个股调整明显,对后续涨价逻辑能否“接着舞”,市场人士存在肯定分歧。

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